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基金代碼	基金名稱	凈值日期	最新凈值	累計凈值	期間漲跌	今年以來	最低申購費	基金狀態
007385	華泰保興安盈	2023-06-01	1.3514	1.3514	-0.01%	1.46%		暫停交易
005169	華泰保興策略精選A	2023-06-01	0.9767	1.2167	-0.25%	-3.13%	~~1.5%~~ 0.6%	申購期
005170	華泰保興策略精選C	2023-06-01	0.9624	1.2024	-0.25%	-3.14%	0	申購期
004374	華泰保興吉年豐A	2023-06-01	2.0767	2.1717	0.62%	13.12%	~~1.5%~~0.6%	申購期
004375	華泰保興吉年豐C	2023-06-01	2.0475	2.1425	0.62%	13.03%	0	申購期
005522	華泰保興吉年福	2023-06-01	1.0646	1.3326	-0.02%	-0.92%		暫停交易
005904	華泰保興成長優選A	2023-06-01	1.5575	1.9475	-0.35%	5.03%	~~1.5%~~0.6%	申購期
005905	華泰保興成長優選C	2023-06-01	1.5192	1.9012	-0.35%	4.77%	0	申購期
006385	華泰保興研究智選A	2023-06-01	1.6618	1.6618	-0.22%	-4.04%	~~1.5%~~0.6%	申購期
006386	華泰保興研究智選C	2023-06-01	1.6156	1.6156	-0.22%	-4.28%	0	申購期
006642	華泰保興吉年利	2023-05-26	0.9094	2.1916	-1.01%	5.04%		暫停交易
006882	華泰保興健康消費A	2023-06-01	1.3338	1.3338	0.25%	-8.66%	~~1.5%~~ 0.6%	申購期
006883	華泰保興健康消費C	2023-06-01	1.2938	1.2938	0.25%	-8.89%	0	申購期
009124	華泰保興科榮A	2023-06-01	1.2011	1.2011	-0.02%	1.07%	~~0.8%~~0.6%	暫停申購
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012132	華泰保興價值成長A	2023-06-01	0.7818	0.7818	-0.31%	3.71%		申購期
012177	華泰保興價值成長C	2023-06-01	0.7793	0.7793	-0.31%	3.63%		申購期
014999	華泰保興吉年盈混合A	2023-06-01	0.7421	0.7421	-0.04%	-1.84%	~~1.5%~~0.6%	申購期
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016274	華泰保興鑫成優選混合A	2023-06-01	0.9369	0.9369	0.05%	-6.23%		申購期
016275	華泰保興鑫成優選混合C	2023-06-01	0.9342	0.9342	0.05%	-6.43%		申購期
018250	華泰保興科睿一年持有期混合A	2023-05-26	1.0001	1.0001	0.01%	0.01%		暫停交易
018251	華泰保興科睿一年持有期混合C	2023-05-26	1.0001	1.0001	0.01%	0.01%		暫停交易
004024	華泰保興尊誠定開	2023-05-26	1.0917	1.3748	-0.15%	2.16%	0.6%	暫停交易
005159	華泰保興尊合債券A	2023-06-01	1.3519	1.3519	0.03%	2.60%	~~0.8%~~ 0.6%	申購期
005160	華泰保興尊合債券C	2023-06-01	1.3374	1.3374	0.03%	2.51%	0	申購期
005645	華泰保興尊信定開	2023-06-01	1.0185	1.2133	0.02%	1.22%		暫停交易
006188	華泰保興尊頤定開	2023-06-01	1.0432	1.1954	0.03%	1.52%		暫停交易
005908	華泰保興尊利債券A	2023-06-01	1.2256	1.2856	0.03%	2.39%	~~0.8%~~ 0.6%	申購期
005909	華泰保興尊利債券C	2023-06-01	1.2013	1.2603	0.02%	2.21%	0	申購期
007540	華泰保興安悅	2023-06-01	1.0255	1.1090	0.03%	1.33%	~~0.8%~~0.6%	申購期
007767	華泰保興尊享定開	2023-06-01	1.0702	1.1182	0.01%	1.28%		暫停交易
007432	華泰保興久盈	2023-05-26	1.0092	1.1037	0.08%	1.53%	0.6%	暫停交易
007971	華泰保興恒利中短債A	2023-06-01	1.0460	1.0460	0.03%	1.30%		申購期
007972	華泰保興恒利中短債C	2023-06-01	1.0458	1.0458	0.02%	1.29%		申購期
015166	華泰保興長三角金融債一年定開	2023-05-26	1.0007	1.0007	0.04%	0.07%		暫停交易
007586	華泰保興多策略	2023-06-01	1.4333	2.1572	0.46%	2.48%		暫停交易

基金代碼	基金名稱	凈值日期	每萬份收益(元)	七日年化收益率	最低申購費	申購
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005522	華泰保興吉年福	2023-06-01	1.0646	1.3326	-0.02%	-0.92%		暫停交易
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