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      007385 華泰保興安盈 2022-08-18 1.3381 1.3381 -0.26% 2.84% 暫停交易
      005169 華泰保興策略精選A 2022-08-18 1.1356 1.3756 -1.16% -11.15% 1.5% 0.6% 申購期
      005170 華泰保興策略精選C 2022-08-18 1.1190 1.3590 -1.17% -11.16% 0 申購期
      004374 華泰保興吉年豐A 2022-08-18 2.5598 2.6548 0.21% -14.13% 1.5%0.6% 申購期
      004375 華泰保興吉年豐C 2022-08-18 2.5278 2.6228 0.21% -14.25% 0 申購期
      005522 華泰保興吉年福 2022-08-18 1.3549 1.3549 -0.34% -3.48% 申購期
      005904 華泰保興成長優選A 2022-08-18 2.5096 2.5096 -0.10% -14.05% 1.5%0.6% 申購期
      005905 華泰保興成長優選C 2022-08-18 2.4599 2.4599 -0.10% -14.38% 0 申購期
      006385 華泰保興研究智選A 2022-08-18 1.9229 1.9229 -1.03% -10.53% 1.5%0.6% 申購期
      006386 華泰保興研究智選C 2022-08-18 1.8783 1.8783 -1.03% -10.87% 0 申購期
      006642 華泰保興吉年利 2022-08-12 1.1318 2.4140 2.00% -20.03% 暫停交易
      006882 華泰保興健康消費A 2022-08-18 1.4581 1.4581 -1.36% -7.80% 1.5% 0.6% 申購期
      006883 華泰保興健康消費C 2022-08-18 1.4211 1.4211 -1.36% -8.15% 0 申購期
      009124 華泰保興科榮A 2022-08-18 1.1929 1.1929 -0.24% 3.59% 0.8%0.6% 暫停申購
      009125 華泰保興科榮C 2022-08-18 1.1902 1.1902 -0.24% 3.52% 0.8%0.6% 暫停申購
      012132 華泰保興價值成長A 2022-08-18 0.9739 0.9739 0.01% -2.11% 申購期
      012177 華泰保興價值成長C 2022-08-18 0.9723 0.9723 0.01% -2.24% 申購期
      014999 華泰保興吉年盈混合A 2022-08-18 1.0307 1.0307 0.17% 3.07% 1.5%0.6% 申購期
      015000 華泰保興吉年盈混合C 2022-08-18 1.0279 1.0279 0.18% 2.79% 0 申購期
      004024 華泰保興尊誠定開 2022-08-12 1.0986 1.3567 0.00% 2.02% 0.6% 暫停交易
      005159 華泰保興尊合債券A 2022-08-18 1.3297 1.3297 -0.05% 2.22% 0.8% 0.6% 申購期
      005160 華泰保興尊合債券C 2022-08-18 1.3175 1.3175 -0.05% 2.08% 0 申購期
      005645 華泰保興尊信定開 2022-08-18 1.0894 1.1982 0.02% 1.79% 暫停交易
      006188 華泰保興尊頤定開 2022-08-18 1.0309 1.1831 0.01% 2.15% 暫停交易
      005908 華泰保興尊利債券A 2022-08-18 1.2719 1.2719 -0.35% -0.38% 0.8% 0.6% 申購期
      005909 華泰保興尊利債券C 2022-08-18 1.2507 1.2507 -0.36% -0.64% 0 申購期
      007540 華泰保興安悅 2022-08-18 1.0111 1.0946 0.04% 1.88% 0.8%0.6% 申購期
      007767 華泰保興尊享定開 2022-08-18 1.0514 1.0994 0.01% 1.66% 暫停交易
      007432 華泰保興久盈 2022-08-12 1.0175 1.0730 0.08% 2.40% 0.6% 暫停交易
      007971 華泰保興恒利中短債A 2022-08-18 1.0289 1.0289 0.04% 1.88% 申購期
      007972 華泰保興恒利中短債C 2022-08-18 1.0289 1.0289 0.04% 1.89% 申購期
      007586 華泰保興多策略 2022-08-18 1.8192 2.5431 -0.38% -12.26% 暫停交易
      基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 最低申購費申購
      004493 華泰保興貨幣A 2022-08-18 0.2431 1.591% 0 申購期
      004494 華泰保興貨幣B 2022-08-18 0.3079 1.833% 0 申購期
      基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 今年以來 最低申購費 基金狀態
      007385 華泰保興安盈 2022-08-18 1.3381 1.3381 -0.26% 2.84% 暫停交易
      005169 華泰保興策略精選A 2022-08-18 1.1356 1.3756 -1.16% -11.15% 1.5% 0.6% 申購期
      005170 華泰保興策略精選C 2022-08-18 1.1190 1.3590 -1.17% -11.16% 0 申購期
      004374 華泰保興吉年豐A 2022-08-18 2.5598 2.6548 0.21% -14.13% 1.5%0.6% 申購期
      004375 華泰保興吉年豐C 2022-08-18 2.5278 2.6228 0.21% -14.25% 0 申購期
      005522 華泰保興吉年福 2022-08-18 1.3549 1.3549 -0.34% -3.48% 申購期
      005904 華泰保興成長優選A 2022-08-18 2.5096 2.5096 -0.10% -14.05% 1.5%0.6% 申購期
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      014999 華泰保興吉年盈混合A 2022-08-18 1.0307 1.0307 0.17% 3.07% 1.5%0.6% 申購期
      015000 華泰保興吉年盈混合C 2022-08-18 1.0279 1.0279 0.18% 2.79% 0 申購期
      基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 今年以來 最低申購費 基金狀態
      004024 華泰保興尊誠定開 2022-08-12 1.0986 1.3567 0.00% 2.02% 0.6% 暫停交易
      005159 華泰保興尊合債券A 2022-08-18 1.3297 1.3297 -0.05% 2.22% 0.8% 0.6% 申購期
      005160 華泰保興尊合債券C 2022-08-18 1.3175 1.3175 -0.05% 2.08% 0 申購期
      005645 華泰保興尊信定開 2022-08-18 1.0894 1.1982 0.02% 1.79% 暫停交易
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      005908 華泰保興尊利債券A 2022-08-18 1.2719 1.2719 -0.35% -0.38% 0.8% 0.6% 申購期
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      007540 華泰保興安悅 2022-08-18 1.0111 1.0946 0.04% 1.88% 0.8%0.6% 申購期
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      基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 今年以來 最低申購費 基金狀態
      007586 華泰保興多策略 2022-08-18 1.8192 2.5431 -0.38% -12.26% 暫停交易

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